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至暗时刻仰望光明 反射复刻峰回路转 2018-12-25 15:30:37
 

          至暗时刻仰望光明 反射复刻峰回路转

                    - --中巴特资管2019年度策略

 

 

   

  2019年度策略要点

 

1、估值历史低位

 

2、盈利、流动性至暗时刻

 

3、十年期国债收益率及复利拐点

 

4、复刻98年经济股市至暗之后反射光明

 

5、月线、季线低位

 

6、行业主题:弱周期行业、投资拉动5G、铁公基

  2019年选股重心三大领域龙头公司:

 一贯优秀的绩优大白马安全边际、戴维斯双击成长类(自主可控及互联网,大数据,人工智能、5G及超跌的高端制造等)、困境反转行业

   经济如春夏秋冬四季:复苏阶段、繁荣阶段、触顶、去杠杆(衰退)阶段、萧条阶段。

在股市中长期赚钱的只有两种人,一种是真正有眼光、找到长牛股的价值投资者;另一种就是懂经济周期投机者,知道人生发财靠康波。知道顺势而为(比如牛市时,人傻钱多,谁概念好,谁涨的就好)。

2019年最重要的事是“康波”,至暗之后的复苏:至暗时刻仰望光明 做好最坏的打算,反射复刻98年99年经济至暗之后,政策逆周期调控,最高层重新认识资本市场重要性(被需要,被诉求)的峰回路转。有望在2019年4~6月探出重要低点。

 

   重要观测指标:社融增速及工业增加值、流动性M1M2增速、风险偏好

 

 特别提示:最大的风险在于盈利增速在见底前的下滑幅度,而不是见底的时间点。

 
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