风控流程
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风控流程

    公司秉承“安全边际” 的风控理念。风控分为主动风控和被动风控两部分。上医医未病,好的风控应该首先运用系统选股、估值比较、研究精度、组合分仓来控制风险。真到启用止损的强制风控,就好像球已经攻到了门前,面对守门员了。

   风控组织及制度保障

 

 

 

 

 

   公司主动风控 

   公司主动风控体系核心来源于:核心优势来源我们将近十五年投资深刻领悟所打造的估值、流动性资金推动复合模式,辅之以市场情绪指标,把握核心趋势,做到:“截断亏损 让利润奔跑”,在品种选择上 :坚持内在价值、成长性、安全边际三要素统一,集中投资于行业空间巨大、拥有宽阔的“护城河”、管理优秀和具有可持续增长能力的价值、成长型企业。从根本上控制风险。

    股票池构建

根据投资流程四大模型长赢驱动系统构建公司股票池

至上而下                         至下而上

                                     

                              

 

 构建股票池:行业龙头股票池和成长股股票池合并构成公司基本股票池,挑出来的三好学生就是值得长期持有的好股票,在此基础上再精选股票构建公司精选股票池,进入精选股票池的公司必须经过实地调研和撰写调研报告,最后由投资决策委员会讨论审核通过。再动态估值,寻找买入时机,构建公司投资组合。

投研流程

 

 

  

  

 

 

风控模型

    公司采用“市场驱动力仓位”风控模型进行风险控制。该系统由公司自行研发,由投资决策委员会成员根据各自不同特点和优势各自负责不同方面研究和判断,并在具体操作过程中根据该模型制定了不同因素和不同反应程度的量化指标,在多年的使用过程中该模型对系统风险的控制,特别是对大盘拐点的判断尤为有效和准确。 

    

 

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